浅谈如何完善银企对账程序
刘金花
河南神火煤电股份有限公司
摘要： 银企对账是指开户单位的银行存款账目与开户银行客户存款账目相核对.每月末最后一笔银行结算业务终了,企业要依据开户银行发放的银行对账单进行逐日逐笔勾对,对发生的未达账项,查明原因,调平双方账户(填制银行存款余额调节表),并将对账回执联及时返回开户银行,开户银行应仔细审阅,确保未达账项已逐笔查清,保证银企之间存款金额一致.银企对账是银行结算业务中的重要一环,银企及时、准确对账对银行和开户单位来说,都是极其重要的.
机标关键词：银企对账银行存款余额调节表开户未达账项结算业务银行对账单账目银行客户
分类号：F8(财政、金融)
论文发表日期：2004-01-01
在线出版日期：2025-08-15（本平台首次上网日期，不代表文献的发表时间）
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