基于AHP-GRA模型的我国碳配额成交价影响因素研究
董庆来1
孙一嘉2
1.延安大学数学与计算机科学学院,陕西延安 7160002.延安大学经济与管理学院,陕西延安 716000
摘要：随着全球对气候变化的关注加深,碳交易市场作为减少温室气体排放的有效工具逐渐受到重视.中国自启动全国碳排放权交易市场以来,碳配额价格波动较大,市场机制尚未完全成熟.因此,研究影响我国碳配额交易价格的因素对完善市场机制、稳定碳价具有重要意义.通过构建灰色加权关联度评价模型,选取5个一级指标、10个二级指标,定量分析影响因素与碳配额交易价格的关联程度.研究结果显示,所选取指标与碳配额交易价格的关联程度排名前5位为欧元兑换人民币即期汇率、欧盟碳排放权配额期货收盘价、动力煤期货日结算价格、布伦特原油期货日结算价格、沪深300指数,由此表明当前国际因素和能源价格是影响我国碳配额价格的主要因素.基于此,提出加强国际碳市场的监测与应对机制、推进能源结构优化、加强宏观经济与碳市场的联动机制、增强政策法规的执行力、提升市场信息透明度等建议,旨在促进全国碳市场的稳健发展,加速中国"双碳"目标的实现.
关键词：碳配额交易价格灰色加权关联度模型影响因素关联程度日结算价格应对机制
分类号：F832.5(金融、银行)X196(环境经济学)
资助基金：国家自然科学基金(71961030)国家自然科学基金(72461032)
论文发表日期：2024-11-20
在线出版日期：2025-08-15（本平台首次上网日期，不代表文献的发表时间）
页数：7( 6-12 )
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